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  周五(7月11日)稀土概念股领衔大涨,中色股份 、北方稀土、中国稀土、盛和资源4股涨停!揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)场内价格一度涨超3.1%,收涨2.18% ,盘中再度刷新年内高点(1.233元) 。

  拉长时间来看,有色龙头ETF(159876)自本轮低点(4月8日)以来,累计上涨21.73% ,大幅跑赢沪指(13.36%) 、沪深300(11.85%)等宽基指数。

  数据来源:Wind ,统计区间:2025.4.8-2025.7.11。注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为: 2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年 ,-19.22%;2023年,-10.43%;2024年,2.96% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

  资金面上,有色金属板块全天获主力资金净流入99.89亿元,跻身31个申万一级行业TOP3。北方稀土、中国稀土分别吸金28.39亿元、17.32亿元 ,高居A股吸金榜第二 、第四位 。

  近期,稀土、铜、黄金等有色金属方向,重磅消息迭出:

  1 、稀土方面 ,北方稀土、包钢股份两大稀土巨头宣布提价。此前,北方稀土发布业绩预增公告,预计2025上半年实现归母净利同比增加1882.54%至2014.71%。华泰证券指出 ,稀土作为战略性资源 ,重要性日益凸显,在当前全球科技竞争加剧的背景下,稀土在电子、半导体等高瑞制造业中的应用不可或缺 ,板块前景广阔 。

  2 、铜方面,特朗普计划对铜加征50%的关税,政策预计于7月下旬或者8月1日实施。华泰证券指出 ,由于距离关税实施较短,判断“抢运”行情基本结束。政策落地后,消失的出口需求+铜7-8月传统淡季 ,非美地区供需紧张的格局或逆转,判断短期LME/SHFE铜价或回调,但幅度有限 。坚定看好铜价上行趋势 ,此次回调或是配置良机。

  3 、黄金方面,我国央行连续8个月“增持 ”黄金。华福证券指出,美国关税政策反复 ,黄金长期配置价值不改 。美联储降息预期再升温 ,为金价提供支撑 。中长期而言,全球关税政策和地缘政治的不确定性背景下,避险和滞涨交易仍是黄金交易的核心 ,长期配置价值不改。

  展望2025下半年,国投证券看好黄金、铜、稀土的投资机会。黄金有望受益于美元信用走弱和美国降息预期增强,看好金价续创新高 。铜冶炼原料供给受限 ,需求具备长期韧性,看好铜价中枢上移。预计出口逐步放开 、需求持续增长、供给刚性下,稀土价格有望迎来上涨。

  从估值水平来看 ,截至6月底,中证有色金属指数市净率为2.24,位于上市以来34.45%分位点的历史较低位置 ,低于中证有色金属指数上市以来周频市净率数据的中位数2.52,估值较低,配置性价比较高 。

  未来产业‘金属心脏’ ,现代工业‘黄金血液’!按照申万三级行业口径 ,截至6月底,有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪的中证有色金属指数中 ,铜、黄金 、铝、稀土、锂行业权重占比分别为26.1% 、16.3%、15.8%、8.5% 、7.7%,相对于投资单一金属行业,能够起到分散风险的作用 ,适合作为投资组合的一部分进行配置。

  风险提示:有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31 ,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示 ,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者 ,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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